有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)

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【提出】
2021/10/14 9:02
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額32,363,804,391円
Ⅱ 負債総額238,138,815円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,125,665,576円
Ⅳ 発行済口数32,848,724,179口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9780円
(1万口当たり純資産額)(9,780円)

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