有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/15-2025/07/14)

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【提出】
2025/10/14 9:08
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額21,129,201,536円
Ⅱ 負債総額57,274,775円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,071,926,761円
Ⅳ 発行済口数18,599,810,428口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1329円
(1万口当たり純資産額)(11,329円)

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