有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/15-2024/01/15)

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【提出】
2024/04/15 9:05
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額21,077,855,883円
Ⅱ 負債総額90,351,414円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,987,504,469円
Ⅳ 発行済口数21,454,767,941口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9782円
(1万口当たり純資産額)(9,782円)

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