有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月15日-平成28年7月14日)

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【提出】
2016/10/14 9:07
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額26,575,887,038円
Ⅱ 負債総額85,782,821円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,490,104,217円
Ⅳ 発行済口数27,944,287,907口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9480円
(1万口当たり純資産額)(9,480円)

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