有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】
2019/04/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額630,646,502,868円
Ⅱ 負債総額1,249,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)630,645,253,642円
Ⅳ 発行済口数628,812,857,222口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0029円
(1万口当たり純資産額)(10,029円)

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