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【提出】: 2021/04/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額	386,246,280,080	円
Ⅱ 負債総額	375,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	386,245,904,564	円
Ⅳ 発行済口数	385,534,018,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円
(1万口当たり純資産額)	(10,018	円)

開示資料

決算

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