有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)

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【提出】
2017/10/13 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額149,611,294,318円
Ⅱ 負債総額18,988,602円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)149,592,305,716円
Ⅳ 発行済口数148,979,396,638口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0041円
(1万口当たり純資産額)(10,041円)

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