- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 583,920,686,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,258,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,919,427,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 582,442,384,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,025 | 円) |