有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月15日-平成28年7月14日)
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,597,811,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,597,803,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,580,574,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,048 | 円) |