有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/15-2024/01/15)

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【提出】
2024/04/15 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額195,345,033,978円
Ⅱ 負債総額5,383,923,644円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)189,961,110,334円
Ⅳ 発行済口数189,853,689,681口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0006円
(1万口当たり純資産額)(10,006円)

IRBANK 採用情報

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