有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)

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【提出】
2018/04/13 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額329,178,971,452円
Ⅱ 負債総額886,971,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)328,291,999,883円
Ⅳ 発行済口数327,040,581,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0038円
(1万口当たり純資産額)(10,038円)

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