有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月7日-平成28年1月14日)

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【提出】
2016/04/14 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,125,075,038円
Ⅱ 負債総額7,200,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,117,874,731円
Ⅳ 発行済口数1,112,165,604口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0051円
(1万口当たり純資産額)(10,051円)

IRBANK 採用情報

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