有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/17-2025/01/14)

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【提出】
2025/04/14 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額139,615,711,422円
Ⅱ 負債総額1,650,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)139,614,061,150円
Ⅳ 発行済口数139,365,540,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0018円
(1万口当たり純資産額)(10,018円)

IRBANK 採用情報

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