有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/15-2023/01/16)

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【提出】
2023/04/14 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額337,685,351,064円
Ⅱ 負債総額134,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)337,685,216,759円
Ⅳ 発行済口数337,350,058,116口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0010円
(1万口当たり純資産額)(10,010円)

IRBANK 採用情報

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