有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月15日-令和4年1月14日)

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【提出】
2022/04/14 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額366,628,531,869円
Ⅱ 負債総額45,457,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)366,583,074,344円
Ⅳ 発行済口数366,065,670,537口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0014円
(1万口当たり純資産額)(10,014円)

IRBANK 採用情報

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