- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 369,155,958,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,086,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 369,150,872,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 368,545,737,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,016 | 円) |