有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月15日-令和4年7月14日)

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【提出】
2022/10/14 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額376,858,388,486円
Ⅱ 負債総額169,521,258円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)376,688,867,228円
Ⅳ 発行済口数376,206,430,684口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0013円
(1万口当たり純資産額)(10,013円)

IRBANK 採用情報

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