有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/17-2023/07/14)

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【提出】
2023/10/13 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(2023年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額210,130,270,286円
Ⅱ 負債総額444,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)210,129,825,727円
Ⅳ 発行済口数209,980,760,603口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0007円
(1万口当たり純資産額)(10,007円)

IRBANK 採用情報

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