純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成30年8月6日現在	平成31年2月6日現在
	金 額(円)	金 額(円)
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

e class="f3">区分平成30年8月6日現在平成31年2月6日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金7,830,20813,063,470コール・ローン846,5924,048,306社債券22,776,390-優先出資証券86,785,48568,982,967派生商品評価勘定13,800-未収利息905,209806,507流動資産合計119,157,68486,901,250資産合計119,157,68486,901,250負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本121,756,38290,659,777剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△2,598,698△3,758,527元本等合計119,157,68486,901,250純資産合計119,157,68486,901,250負債純資産合計119,157,68486,901,250(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/04/26 9:12

#2 投資状況（連結）

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成31年2月28日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		429,957	6.25
純資産総額		6,884,349	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」

2019/04/26 9:12

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり当期純損失金額(△)△47,517円65銭17,434円22銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

		(単位:千円)
項目	前事業年度平成29年3月31日	当事業年度平成30年3月31日
純資産の部の合計額	152,019	307,318
純資産の部の合計額から控除する金額	-	-
普通株式に係る純資産額	152,019	307,318
1株当たり純資産の算定に用いられる普通株式の数	8,705	8,705

(注2)1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2019/04/26 9:12

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

2019/04/26 9:12