有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月6日-平成28年8月8日)

①【純資産の推移】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」
平成28年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成28年8月8日)	139,560,883	139,560,883	0.9837	0.9837
平成27年 9月末日	50,368,226	-	0.9950	-
10月末日	50,235,217	-	0.9923	-
11月末日	65,163,100	-	0.9901	-
12月末日	81,817,694	-	0.9852	-
平成28年 1月末日	101,109,731	-	0.9778	-
2月末日	99,483,917	-	0.9627	-
3月末日	124,820,032	-	0.9694	-
4月末日	136,150,333	-	0.9759	-
5月末日	142,208,469	-	0.9834	-
6月末日	137,697,722	-	0.9711	-
7月末日	139,597,207	-	0.9842	-
8月末日	140,707,298	-	0.9911	-
9月末日	139,425,895	-	0.9819	-

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」
平成28年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成28年8月8日)	80,743,198	80,743,198	0.8370	0.8370
平成27年 9月末日	97,975,563	-	0.9901	-
10月末日	107,752,900	-	0.9878	-
11月末日	108,134,509	-	0.9906	-
12月末日	106,759,440	-	0.9779	-
平成28年 1月末日	96,835,504	-	0.9727	-
2月末日	90,575,930	-	0.9002	-
3月末日	91,897,605	-	0.9110	-
4月末日	90,135,209	-	0.8934	-
5月末日	96,347,133	-	0.9049	-
6月末日	80,300,309	-	0.8328	-
7月末日	82,391,496	-	0.8541	-
8月末日	82,296,974	-	0.8529	-
9月末日	70,157,577	-	0.8302	-