半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

①【純資産の推移】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」
平成29年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成28年8月8日)	139,560,883	139,560,883	0.9837	0.9837
第2期中間計算期間末日 (平成29年2月8日)	128,658,857	-	0.9742	-
平成28年 3月末日	124,820,032	-	0.9694	-
4月末日	136,150,333	-	0.9759	-
5月末日	142,208,469	-	0.9834	-
6月末日	137,697,722	-	0.9711	-
7月末日	139,597,207	-	0.9842	-
8月末日	140,707,298	-	0.9911	-
9月末日	139,425,895	-	0.9819	-
10月末日	139,207,935	-	0.9801	-
11月末日	137,772,980	-	0.9697	-
12月末日	128,578,554	-	0.9740	-
平成29年 1月末日	128,466,978	-	0.9729	-
2月末日	128,966,133	-	0.9773	-
3月末日	129,158,805	-	0.9786	-

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」
平成29年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成28年8月8日)	80,743,198	80,743,198	0.8370	0.8370
第2期中間計算期間末日 (平成29年2月8日)	45,423,785	-	0.9065	-
平成28年 3月末日	91,897,605	-	0.9110	-
4月末日	90,135,209	-	0.8934	-
5月末日	96,347,133	-	0.9049	-
6月末日	80,300,309	-	0.8328	-
7月末日	82,391,496	-	0.8541	-
8月末日	82,296,974	-	0.8529	-
9月末日	70,157,577	-	0.8302	-
10月末日	61,232,802	-	0.8562	-
11月末日	55,074,181	-	0.8964	-
12月末日	46,511,514	-	0.9284	-
平成29年 1月末日	45,814,294	-	0.9143	-
2月末日	45,518,004	-	0.9092	-
3月末日	45,644,108	-	0.9112	-