有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)

①【純資産の推移】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」
平成30年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成28年8月8日)	139,560,883	139,560,883	0.9837	0.9837
第2計算期間末日 (平成29年8月7日)	70,902,571	70,902,571	0.9950	0.9950
第3計算期間末日 (平成30年8月6日)	18,278,730	18,278,730	0.9318	0.9318
平成29年 9月末日	50,572,454	-	0.9916	-
10月末日	43,705,485	-	0.9931	-
11月末日	43,525,485	-	0.9883	-
12月末日	43,391,990	-	0.9846	-
平成30年 1月末日	43,132,051	-	0.9782	-
2月末日	42,717,333	-	0.9684	-
3月末日	18,420,877	-	0.9469	-
4月末日	18,380,329	-	0.9433	-
5月末日	18,254,141	-	0.9340	-
6月末日	18,202,360	-	0.9311	-
7月末日	18,216,600	-	0.9302	-
8月末日	7,422,319	-	0.9301	-
9月末日	7,403,003	-	0.9285	-

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」
平成30年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成28年8月8日)	80,743,198	80,743,198	0.8370	0.8370
第2計算期間末日 (平成29年8月7日)	43,193,908	43,193,908	0.9389	0.9389
第3計算期間末日 (平成30年8月6日)	31,986,701	31,986,701	0.9170	0.9170
平成29年 9月末日	43,937,406	-	0.9550	-
10月末日	44,146,908	-	0.9590	-
11月末日	43,818,283	-	0.9519	-
12月末日	44,119,436	-	0.9584	-
平成30年 1月末日	42,927,877	-	0.9325	-
2月末日	42,249,809	-	0.9112	-
3月末日	35,904,216	-	0.8939	-
4月末日	36,652,680	-	0.9119	-
5月末日	36,060,803	-	0.8977	-
6月末日	36,513,777	-	0.9085	-
7月末日	36,466,104	-	0.9144	-
8月末日	18,063,597	-	0.9114	-
9月末日	18,408,462	-	0.9287	-