有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)

①【純資産の推移】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」
平成29年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成28年8月8日)	139,560,883	139,560,883	0.9837	0.9837
第2計算期間末日 (平成29年8月7日)	70,902,571	70,902,571	0.9950	0.9950
平成28年 9月末日	139,425,895	-	0.9819	-
10月末日	139,207,935	-	0.9801	-
11月末日	137,772,980	-	0.9697	-
12月末日	128,578,554	-	0.9740	-
平成29年 1月末日	128,466,978	-	0.9729	-
2月末日	128,966,133	-	0.9773	-
3月末日	129,158,805	-	0.9786	-
4月末日	100,267,526	-	0.9835	-
5月末日	100,777,043	-	0.9882	-
6月末日	91,262,373	-	0.9934	-
7月末日	70,768,303	-	0.9934	-
8月末日	70,686,748	-	0.9919	-
9月末日	50,572,454	-	0.9916	-

「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」
平成29年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成28年8月8日)	80,743,198	80,743,198	0.8370	0.8370
第2計算期間末日 (平成29年8月7日)	43,193,908	43,193,908	0.9389	0.9389
平成28年 9月末日	70,157,577	-	0.8302	-
10月末日	61,232,802	-	0.8562	-
11月末日	55,074,181	-	0.8964	-
12月末日	46,511,514	-	0.9284	-
平成29年 1月末日	45,814,294	-	0.9143	-
2月末日	45,518,004	-	0.9092	-
3月末日	45,644,108	-	0.9112	-
4月末日	43,090,746	-	0.9148	-
5月末日	42,785,885	-	0.9218	-
6月末日	43,556,691	-	0.9383	-
7月末日	42,977,346	-	0.9342	-
8月末日	43,098,585	-	0.9368	-
9月末日	43,937,406	-	0.9550	-