剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△23,696	△12,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,013,688	△3,848,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,395	35,723
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,395	35,723
剰余金減少額又は欠損金増加額	129	50,800
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129	50,800
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,848,580	△6,626,598

e class="f3">(単位:円)第6期特定期間

2019/04/26 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本準備金の額の減少並びに剰余金処分
当社は、平成30年6月7日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第15回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的

2019/04/26 9:16

#3 注記表（連結）

(平成31年2月6日現在)1. 期首元本額79,262,425円77,227,687円期中追加設定元本額2,488円554,425円期中一部解約元本額2,037,226円551,064円2. 特定期間末日における受益権
の総数77,227,687口77,231,048口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,848,580円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,626,598円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第6期特定期間

2019/04/26 9:16

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成30年8月6日現在	平成31年2月6日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	121,756,382	90,659,777
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,598,698	△3,758,527

e class="f3">区分平成30年8月6日現在平成31年2月6日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金7,830,20813,063,470コール・ローン846,5924,048,306社債券22,776,390-優先出資証券86,785,48568,982,967派生商品評価勘定13,800-未収利息905,209806,507流動資産合計119,157,68486,901,250資産合計119,157,68486,901,250負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本121,756,38290,659,777剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△2,598,698△3,758,527元本等合計119,157,68486,901,250純資産合計119,157,68486,901,250負債純資産合計119,157,68486,901,250(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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