有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月6日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期特定期間 (平成28年2月8日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 519,438 | |
| 親投資信託受益証券 | 100,635,353 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,107,208 | |
| 流動資産合計 | 103,261,999 | |
| 資産合計 | 103,261,999 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 113,509 | |
| 未払受託者報酬 | 7,222 | |
| 未払委託者報酬 | 231,684 | |
| 流動負債合計 | 352,415 | |
| 負債合計 | 352,415 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,034,779 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,125,195 | |
| (分配準備積立金) | 359,309 | |
| 元本等合計 | 102,909,584 | |
| 純資産合計 | 102,909,584 | |
| 負債純資産合計 | 103,261,999 | |
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