有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月9日-平成29年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期特定期間 (平成28年8月8日現在) | 第3期特定期間 (平成29年2月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 855,271 | 23,786,013 |
| 親投資信託受益証券 | 98,329,800 | 155,253,584 |
| 派生商品評価勘定 | 2,536,409 | 1,842,302 |
| 流動資産合計 | 101,721,480 | 180,881,899 |
| 資産合計 | 101,721,480 | 180,881,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,486 | 4,904,148 |
| 未払受託者報酬 | 14,030 | 23,468 |
| 未払委託者報酬 | 449,809 | 751,585 |
| その他未払費用 | 162,000 | 353,011 |
| 流動負債合計 | 635,325 | 6,032,212 |
| 負債合計 | 635,325 | 6,032,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,063,962 | 178,211,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △977,807 | △3,361,325 |
| (分配準備積立金) | 1,727,587 | 3,748,090 |
| 元本等合計 | 101,086,155 | 174,849,687 |
| 純資産合計 | 101,086,155 | 174,849,687 |
| 負債純資産合計 | 101,721,480 | 180,881,899 |
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