有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期特定期間 (平成28年2月8日現在) | 第2期特定期間 (平成28年8月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 519,438 | - |
| コール・ローン | - | 855,271 |
| 親投資信託受益証券 | 100,635,353 | 98,329,800 |
| 派生商品評価勘定 | 2,107,208 | 2,536,409 |
| 流動資産合計 | 103,261,999 | 101,721,480 |
| 資産合計 | 103,261,999 | 101,721,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 113,509 | 9,486 |
| 未払受託者報酬 | 7,222 | 14,030 |
| 未払委託者報酬 | 231,684 | 449,809 |
| その他未払費用 | - | 162,000 |
| 流動負債合計 | 352,415 | 635,325 |
| 負債合計 | 352,415 | 635,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,034,779 | 102,063,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,125,195 | △977,807 |
| (分配準備積立金) | 359,309 | 1,727,587 |
| 元本等合計 | 102,909,584 | 101,086,155 |
| 純資産合計 | 102,909,584 | 101,086,155 |
| 負債純資産合計 | 103,261,999 | 101,721,480 |
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