有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月8日-平成30年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期特定期間 (平成29年8月7日現在) | 第5期特定期間 (平成30年2月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,705,827 | 1,208,499 |
| 親投資信託受益証券 | 164,508,449 | 76,235,171 |
| 派生商品評価勘定 | 540,680 | 1,679,934 |
| 流動資産合計 | 184,754,956 | 79,123,604 |
| 資産合計 | 184,754,956 | 79,123,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,160,751 | 158,981 |
| 未払解約金 | 10,072 | - |
| 未払受託者報酬 | 24,331 | 10,767 |
| 未払委託者報酬 | 779,143 | 345,565 |
| その他未払費用 | 362,093 | 359,554 |
| 流動負債合計 | 3,336,390 | 874,867 |
| 負債合計 | 3,336,390 | 874,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,276,202 | 79,262,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,142,364 | △1,013,688 |
| (分配準備積立金) | 6,613,749 | 3,573,590 |
| 元本等合計 | 181,418,566 | 78,248,737 |
| 純資産合計 | 181,418,566 | 78,248,737 |
| 負債純資産合計 | 184,754,956 | 79,123,604 |
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