有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月1日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,120,244 |
| 投資信託受益証券 | 6,438,663,874 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 |
| 未収入金 | 2,999,180 |
| 流動資産合計 | 6,494,783,298 |
| 資産合計 | 6,494,783,298 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,006,360 |
| 未払受託者報酬 | 776,158 |
| 未払委託者報酬 | 15,523,013 |
| 未払利息 | 142 |
| その他未払費用 | 882,096 |
| 流動負債合計 | 20,187,769 |
| 負債合計 | 20,187,769 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,322,185,030 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,410,499 |
| 元本等合計 | 6,474,595,529 |
| 純資産合計 | 6,474,595,529 |
| 負債純資産合計 | 6,494,783,298 |
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