有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成30年 8月13日現在) | 第4期 (令和 1年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,741,487 | 68,257,116 |
| 投資信託受益証券 | 4,936,425,932 | 4,261,070,634 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,312 |
| 未収入金 | 28,616,466 | 12,542,011 |
| 流動資産合計 | 5,035,783,492 | 4,342,869,073 |
| 資産合計 | 5,035,783,492 | 4,342,869,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,449,500 | 41,540,600 |
| 未払受託者報酬 | 812,810 | 686,998 |
| 未払委託者報酬 | 16,255,664 | 13,739,740 |
| 未払利息 | 191 | 187 |
| その他未払費用 | 965,392 | 971,170 |
| 流動負債合計 | 70,483,557 | 56,938,695 |
| 負債合計 | 70,483,557 | 56,938,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,111,027,575 | 4,357,528,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,727,640 | △71,598,314 |
| 元本等合計 | 4,965,299,935 | 4,285,930,378 |
| 純資産合計 | 4,965,299,935 | 4,285,930,378 |
| 負債純資産合計 | 5,035,783,492 | 4,342,869,073 |
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