有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 8月14日現在) | 第3期 (平成30年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,089,443 | 69,741,487 |
| 投資信託受益証券 | 5,795,003,298 | 4,936,425,932 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,607 |
| 未収入金 | - | 28,616,466 |
| 流動資産合計 | 5,851,092,544 | 5,035,783,492 |
| 資産合計 | 5,851,092,544 | 5,035,783,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,921,100 | 52,449,500 |
| 未払受託者報酬 | 928,671 | 812,810 |
| 未払委託者報酬 | 18,573,138 | 16,255,664 |
| 未払利息 | 150 | 191 |
| その他未払費用 | 941,580 | 965,392 |
| 流動負債合計 | 23,364,639 | 70,483,557 |
| 負債合計 | 23,364,639 | 70,483,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,859,402,433 | 5,111,027,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,674,528 | △145,727,640 |
| 元本等合計 | 5,827,727,905 | 4,965,299,935 |
| 純資産合計 | 5,827,727,905 | 4,965,299,935 |
| 負債純資産合計 | 5,851,092,544 | 5,035,783,492 |
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