有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 8月15日現在) | 第2期 (平成29年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,120,244 | 55,089,443 |
| 投資信託受益証券 | 6,438,663,874 | 5,795,003,298 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,803 |
| 未収入金 | 2,999,180 | - |
| 流動資産合計 | 6,494,783,298 | 5,851,092,544 |
| 資産合計 | 6,494,783,298 | 5,851,092,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,006,360 | 2,921,100 |
| 未払受託者報酬 | 776,158 | 928,671 |
| 未払委託者報酬 | 15,523,013 | 18,573,138 |
| 未払利息 | 142 | 150 |
| その他未払費用 | 882,096 | 941,580 |
| 流動負債合計 | 20,187,769 | 23,364,639 |
| 負債合計 | 20,187,769 | 23,364,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,322,185,030 | 5,859,402,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,410,499 | △31,674,528 |
| 元本等合計 | 6,474,595,529 | 5,827,727,905 |
| 純資産合計 | 6,474,595,529 | 5,827,727,905 |
| 負債純資産合計 | 6,494,783,298 | 5,851,092,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
