半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月1日-平成28年8月15日)

【提出】
2016/06/30 9:00
【資料】
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【項目】
26項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2015年10月末日6,394―1.0032―
11月末日6,390―1.0026―
12月末日6,343―0.9953―
2016年 1月末日6,336―0.9942―
2月末日6,390―1.0030―
3月末日6,431―1.0096―

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