有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月1日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 6,474 | 6,474 | 1.0241 | 1.0241 |
| 2015年10月末日 | 6,394 | ― | 1.0032 | ― | |
| 11月末日 | 6,390 | ― | 1.0026 | ― | |
| 12月末日 | 6,343 | ― | 0.9953 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 6,336 | ― | 0.9942 | ― | |
| 2月末日 | 6,390 | ― | 1.0030 | ― | |
| 3月末日 | 6,431 | ― | 1.0096 | ― | |
| 4月末日 | 6,406 | ― | 1.0059 | ― | |
| 5月末日 | 6,407 | ― | 1.0068 | ― | |
| 6月末日 | 6,424 | ― | 1.0144 | ― | |
| 7月末日 | 6,457 | ― | 1.0202 | ― | |
| 8月末日 | 6,440 | ― | 1.0210 | ― | |
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