半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 6,474 | 6,474 | 1.0241 | 1.0241 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 5,827 | 5,827 | 0.9946 | 0.9946 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 4,965 | 4,965 | 0.9715 | 0.9715 |
| 2018年 2月末日 | 5,493 | ― | 0.9934 | ― | |
| 3月末日 | 5,442 | ― | 0.9935 | ― | |
| 4月末日 | 5,326 | ― | 0.9871 | ― | |
| 5月末日 | 5,173 | ― | 0.9733 | ― | |
| 6月末日 | 5,111 | ― | 0.9741 | ― | |
| 7月末日 | 5,043 | ― | 0.9732 | ― | |
| 8月末日 | 4,931 | ― | 0.9707 | ― | |
| 9月末日 | 4,892 | ― | 0.9694 | ― | |
| 10月末日 | 4,618 | ― | 0.9489 | ― | |
| 11月末日 | 4,505 | ― | 0.9547 | ― | |
| 12月末日 | 4,476 | ― | 0.9555 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,430 | ― | 0.9595 | ― | |
| 2月末日 | 4,395 | ― | 0.9590 | ― | |
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