有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 6,474 | 6,474 | 1.0241 | 1.0241 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 5,827 | 5,827 | 0.9946 | 0.9946 |
| 2016年 8月末日 | 6,440 | ― | 1.0210 | ― | |
| 9月末日 | 6,420 | ― | 1.0183 | ― | |
| 10月末日 | 6,301 | ― | 1.0028 | ― | |
| 11月末日 | 6,170 | ― | 0.9863 | ― | |
| 12月末日 | 6,135 | ― | 0.9873 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,105 | ― | 0.9827 | ― | |
| 2月末日 | 5,995 | ― | 0.9901 | ― | |
| 3月末日 | 5,980 | ― | 0.9886 | ― | |
| 4月末日 | 5,924 | ― | 0.9910 | ― | |
| 5月末日 | 5,855 | ― | 0.9954 | ― | |
| 6月末日 | 5,812 | ― | 0.9906 | ― | |
| 7月末日 | 5,844 | ― | 0.9961 | ― | |
| 8月末日 | 5,846 | ― | 0.9978 | ― | |
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