半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月20日) | 85 | 85 | 0.8580 | 0.8580 |
| 2016年 1月末日 | 89 | ― | 0.8930 | ― | |
| 2月末日 | 86 | ― | 0.8653 | ― | |
| 3月末日 | 88 | ― | 0.8834 | ― | |
| 4月末日 | 87 | ― | 0.8759 | ― | |
| 5月末日 | 86 | ― | 0.8645 | ― | |
| 6月末日 | 81 | ― | 0.8172 | ― | |
| 7月末日 | 84 | ― | 0.8450 | ― | |
| 8月末日 | 83 | ― | 0.8344 | ― | |
| 9月末日 | 82 | ― | 0.8267 | ― | |
| 10月末日 | 85 | ― | 0.8497 | ― | |
| 11月末日 | 87 | ― | 0.8757 | ― | |
| 12月末日 | 90 | ― | 0.9005 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 90 | ― | 0.9057 | ― | |
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