有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月20日) | 85 | 85 | 0.8580 | 0.8580 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 93 | 93 | 0.9315 | 0.9315 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月20日) | 95 | 95 | 0.9090 | 0.9090 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月22日) | 100 | 100 | 0.9278 | 0.9278 |
| 2018年 7月末日 | 94 | ― | 0.9052 | ― | |
| 8月末日 | 92 | ― | 0.8814 | ― | |
| 9月末日 | 94 | ― | 0.8936 | ― | |
| 10月末日 | 88 | ― | 0.8403 | ― | |
| 11月末日 | 92 | ― | 0.8729 | ― | |
| 12月末日 | 88 | ― | 0.8374 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 93 | ― | 0.8778 | ― | |
| 2月末日 | 97 | ― | 0.9075 | ― | |
| 3月末日 | 96 | ― | 0.9025 | ― | |
| 4月末日 | 98 | ― | 0.9185 | ― | |
| 5月末日 | 94 | ― | 0.8751 | ― | |
| 6月末日 | 98 | ― | 0.9129 | ― | |
| 7月末日 | 100 | ― | 0.9298 | ― | |
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