半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月20日) | 85 | 85 | 0.8580 | 0.8580 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 93 | 93 | 0.9315 | 0.9315 |
| 2017年 1月末日 | 90 | ― | 0.9057 | ― | |
| 2月末日 | 89 | ― | 0.8933 | ― | |
| 3月末日 | 90 | ― | 0.9008 | ― | |
| 4月末日 | 90 | ― | 0.9034 | ― | |
| 5月末日 | 90 | ― | 0.9028 | ― | |
| 6月末日 | 92 | ― | 0.9214 | ― | |
| 7月末日 | 93 | ― | 0.9258 | ― | |
| 8月末日 | 94 | ― | 0.9344 | ― | |
| 9月末日 | 96 | ― | 0.9494 | ― | |
| 10月末日 | 97 | ― | 0.9604 | ― | |
| 11月末日 | 97 | ― | 0.9598 | ― | |
| 12月末日 | 99 | ― | 0.9707 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 99 | ― | 0.9720 | ― | |
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