有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月20日) | 85 | 85 | 0.8580 | 0.8580 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月20日) | 93 | 93 | 0.9315 | 0.9315 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月20日) | 95 | 95 | 0.9090 | 0.9090 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月22日) | 100 | 100 | 0.9278 | 0.9278 |
| 第5計算期間末 | (2020年 7月20日) | 104 | 104 | 0.9487 | 0.9487 |
| 2019年 7月末日 | 100 | ― | 0.9298 | ― | |
| 8月末日 | 96 | ― | 0.8889 | ― | |
| 9月末日 | 98 | ― | 0.9127 | ― | |
| 10月末日 | 102 | ― | 0.9493 | ― | |
| 11月末日 | 103 | ― | 0.9512 | ― | |
| 12月末日 | 107 | ― | 0.9885 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 106 | ― | 0.9748 | ― | |
| 2月末日 | 105 | ― | 0.9649 | ― | |
| 3月末日 | 90 | ― | 0.8228 | ― | |
| 4月末日 | 95 | ― | 0.8685 | ― | |
| 5月末日 | 98 | ― | 0.8911 | ― | |
| 6月末日 | 101 | ― | 0.9183 | ― | |
| 7月末日 | 105 | ― | 0.9502 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
