日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)で絞込み

個別

2016年2月26日: 18億6357万
2016年8月26日 -16.57%: 15億5475万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月26日現在)	(平成28年 8月26日現在)
純資産合計	4,021,642,076	3,388,793,279
負債純資産合計	4,021,642,076	3,388,793,974

注記表

2016/11/24 9:36

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