有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド | 215,178,981 | 0.7882 | 169,604,073 | 0.7917 | 170,357,199 | 95.27 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.27 |
| 合計 | 95.27 |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド | 1,614,967,745 | 0.7883 | 1,273,079,074 | 0.7917 | 1,278,569,963 | 98.89 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.89 |
| 合計 | 98.89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
