有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド	108,470,938	1.1476	124,481,248	1.0418	113,005,023	97.69

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.69
合計	97.69

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド	383,466,966	1.1470	439,850,693	1.0418	399,495,885	98.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54
合計	98.54