有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年 9月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド | 163,579,921 | 1.0169 | 166,349,245 | 1.0826 | 177,091,622 | 100.69 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年 9月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.69 |
| 合計 | 100.69 |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年 9月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド | 1,006,770,374 | 1.0170 | 1,023,885,471 | 1.0826 | 1,089,929,606 | 98.95 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年 9月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.95 |
| 合計 | 98.95 |
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