有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド | 105,189,986 | 1.1111 | 116,876,594 | 1.0875 | 114,394,109 | 96.26 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.26 |
| 合計 | 96.26 |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド | 319,820,475 | 1.1116 | 355,512,441 | 1.0875 | 347,804,766 | 98.77 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.77 |
| 合計 | 98.77 |
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