有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

《2》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>(1)投資状況

		(平成29年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,847,115	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		217,740	1.36
合計(純資産総額)		16,064,855	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。