有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

《2》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>(1)投資状況

		(2018年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,617,590	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		211,413	1.07
合計(純資産総額)		19,829,003	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。