有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

《2》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>(1)投資状況

		(2019年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,885,627	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		139,153	0.69
合計(純資産総額)		20,024,780	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。