有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

《2》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>(1)投資状況

		(平成29年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,652,391	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		343,034	2.14
合計(純資産総額)		15,995,425	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。