ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド…

第6期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)で絞込み

個別

2017年12月11日: 2856万
2018年6月11日 +84.91%: 5281万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成29年6月10日至平成29年12月11日	当期自平成29年12月12日至平成30年6月11日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,617,872	6,519,963
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,562,055	52,813,249
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,562,055	52,813,249
分配金		※238,968,766	※230,546,201

2018/09/04 9:07

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